آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال – ۴

شاخص قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است.
RSI از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند و همانند بیشتر نوسانگرها به بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند که دو سطح مهم آن یعنی ۳۰ و ۷۰ نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.

مفاهیم “بیش خرید” و “بیش فروش” در RSI

مفهوم “بیش خرید”:
زمانی که یک سهم یا نماد به صورت  افراطی و غیر عادی خریداری می شود،
شاخص RSI آن به سمت سطوح بالای ۷۰ متمایل می شود (رسیدن به سقف).
معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است.
در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد. هر چه شاخص RSI مدت بیشتری در سطح بالای ۷۰ باقی بماند احتمال کاهش قیمت نیز بیشتر می شود.

مفهوم “بیش فروش”:

زمانی که یک سهم یا نماد به صورت  افراطی و غیر عادی فروخته می شود،
شاخص RSI آن به سمت سطوح زیر ۳۰ متمایل می شود (رسیدن به کف).
معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش فروش” شده است.
در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد.
هر چه شاخص RSI مدت بیشتری در سطح زیر ۳۰ باقی بماند احتمال افزایش قیمت نیز بیشتر می شود.

سیگنال های خرید در RSI

شاخص قدرت نسبی RSI – سیگنال خرید ۱:
تقاطع صعودی RSI و سطح ۳۰ درصد. یعنی زمانی که RSI از زیر سطح ۳۰  درصد به سمت بالای این سطح حرکت می کند.
شاخص قدرت نسبی RSI – سیگنال خرید ۲:
همگرایی میان نمودار قیمت و RSI. یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در RSI کف های صعودی تشکیل می شود.

سیگنال های فروش در RSI

شاخص قدرت نسبی RSI – سیگنال فروش ۱:
تقاطع نزولی RSI و سطح ۷۰ درصد. یعنی زمانی که RSI از بالای سطح ۷۰ درصد به سمت پایین این سطح حرکت می کند.
شاخص قدرت نسبی RSI – سیگنال فروش ۲:
واگرایی میان نمودار قیمت و RSI. یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در RSI قله های نزولی تشکیل می شود.

مطالب مرتبط:

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *