همه با انواع اندیکاتورها در بورس آشنا هستیم و شاید بارها از آنها استفاده کرده‌ایم.مطالب مختلفی در خصوص آموزش استفاده از هر اندیکاتور وجود دارد که همه آنها استانداردهایی را رعایت می کنند. برای مثال اندیکاتور RSI که با روابط بسیار ساده ریاضی محاسبه می گردد همواره عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. گفته می شود که دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ سطوح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. اما آیا این سطوح به درستی انتخاب شده اند و پیام درستی را به ما می دهند؟
شاید هرگز به این فکر نکرده باشید که نقاط موثر چگونه تعیین شده‌اند و همواره از همین آموزش‌ها برای معامله خود استفاده کرده باشید. اما باید بگوییم روشهای دقیق تری نیز برای استفاده از یک اندیکاتور وجود دارد.
قبل از هر چیز باید پیام ارسالی از سوی یک اندیکاتور را به خوبی بدانیم. برای مثال اشباع فروش لزوما صف فروش نخواهد بود و دو نقطه RSI با مقدار ۷۰ اثر یکسانی بر قیمت نخواهند گذاشت. پس چگونه باید پیام صحیح یک اندیکاتور را دریابیم؟ در اغلب مواقع با استفاده از همین نقاط موثر از پیش تعیین شده استراتژی را طراحی می کنند و این کار با ساعت‌ها صرف وقت و آزمون خطا انجام می گردد و اغلب به نتیجه دلخواه نیز نمی رسد.
به مثال زیر دقت کنید :
مدت معامله بیش از ۵ روز نباشد
نقطه close حداقل ۱۵ درصد رشد و حداکثر ۵ درصد کاهش داشته باشد
برای یافتن چنین نقاطی نمی توان تنها به یک اندیکاتور بسنده کرد و به ترکیب درستی از اندیکاتورها نیازمندیم. سوال مهم دیگری که در اینجا مطرح است این است که : اندیکاتورها را چگونه با هم ترکیب کنیم تا بهترین نتیجه را به دست آوریم؟به بیان دیگر دقیق ترین پیامی که اندیکاتورها به ما می دهند چیست؟
برای مثال در معامله ای که حداقل افزایش قیمت بسته شدن ۱۰ درصد است نقاط مهم برای خرید و فروش در اندیکاتور RSI مقادیر ۷۷ و ۲۳ هستند که با مقادیر استاندارد و از پیش تعیین شده تفاوت دارند. لذا برای تعیین نقاط موثر یک اندیکاتور باید از ابزار مناسب و نرم افزارهای مناسب برای یافتن چنین نقاطی بهره برد و به این نکته توجه داشت که با تغییر انتظار ما از گرفتن سود در بازار و تعریف ما از معاملات مورد نظر، این نقاط نیز تغییر می کنند. ضمن اینکه ترکیب اندیکاتورها در کنار هم نیز نتایج متفاوتی را برای دریافت یک پیام یکسان به دنبال دارد.برای مثال فرض کنید ما به دنبال نقطه A در بازار هستیم.
در روش اول از اندیکاتورهای RSI و ATR استفاده می کنیم و در روش دوم از اندیکاتورهای RSI و STOCHASTIC استفاده میکنیم.
در روش اول نقاط موثر RSI مقادیر ۷۷و۲۳ و در روش دوم نقاط موثر RSI مقادیر ۷۰و ۳۰ هستند. دلیل اصلی تفاوت مقادیر در دو روش تفاوت در اندیکاتورهای همنشین با RSI است. بنابراین باید توجه داشت که استفاده از مقادیر از پیش تعیین شده اندیکاتورها برای نقاط موثر آنها همواره با خطا مواجه خواهد بود و برای کاهش چنین خطایی باید یکی از دو فعالیت زیر را انجام داد :
به دنبال مقادیر جدید(مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) در ترکیب از پیش تعیین شده ای برای اندیکاتورها باشیم. (یکی از روشهای محاسبه دقیق روش محاسبه به روش Optimize است)
به دنبال ترکیبی موثر از اندیکاتورها برای مقادیر(مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) از پیش تعیین شده برای باشیم.
و در ایده‌آل ترین شکل به دنبال بهترین مقادیر (مقادیر نقاط موثر اندیکاتور) و بهترین ترکیب باشیم.که میتوان با استفاده از نرم افزارهای آماری و بخش Optimize متاتریدر به این سوال ها جواب داد.