اصول تحلیل تکنیکی
روش تحلیل تکنیکی بر پایه ی 3 اصل اساسی بنا نهاده شده است که در تمام بازارهای جهان صدق می کند: 1- همه چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می گردد 2- قیمت ها به صورت روندهایی حرکت می کنند که این روندها در برابر تغییرات مقاومت می کنند. 3- روندهای بازار تکرار […]
روش تحلیل تکنیکی بر پایه ی 3 اصل اساسی بنا نهاده شده است که در تمام بازارهای جهان صدق می کند:
1- همه چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می گردد 2- قیمت ها به صورت روندهایی حرکت می کنند که این روندها در برابر تغییرات مقاومت می کنند. 3- روندهای بازار تکرار می شوند.اصل اول تحلیل تکنیکی:
همه چیز یک سهم در قیمت آن منعکس می گردد:
اولین و مهمترین اصل در تحلیل تکنیکی این است که همه چیز و تمام اطلاعات موجود در مورد سهام در قیمت بازار آن تبلور می یابد. تکنیکالیست ها معتقدند که تمام اطلاعات و دانش موجود درباره یک سهم صرفنظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی یا روانشناختی باشد در قیمت بازار سهام نمایان می گردد. برخی تکنیکالیست های متعصب وجود دارند که مطالعه ی اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها و در آمد آنها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می دانند. برخی تکنیکالیست ها نیز عاقلانه ، روش های بنیادی را به موازات تحلیل های تکنیکالی خود بکار می برند. ضرب المثلی در بورس می گوید: وقتی خبر خوبی در مورد یک سهم شنیدید آن را بفروشید. چرا؟ چون اگر آن خبر حقیقت داشته باشد، تاکنون تاثیر خود را کرده و قیمت سهام را بالا برده است. بنابراین آن سهم از این پس افزایش چندانی نخواهد داشت.اصل دوم تحلیل تکنیکی:
قيمتها بهصورت روندهايي حركت ميكنند كه اين روندها در برابر تغييرات مقاومت ميكنند:
اصل دوم روش تحلیل تکنیکی، اين است كه قيمتها به صورت مسيرها يا روندهاي خاصي حركت ميكنند و اين روندها، درمقابل تغييرات ناگهاني از خود مقاومت نشان ميدهند. عرضه و تقاضايي كه براي يك محصول وجود دارد، باعث ميشود روند حركت قيمت سهام شركت توليد كننده اين محصول، در حالت تعادل قرار گيرد. وقتي حركتي آغاز گرديد، تغييري در آن پديدار نميشود، مگر اينكه خود به پايان رسد. اگر قيمت سهامي شروع به بالا رفتن كند، افزايش قيمت آن ادامه خواهد يافت تا اينكه به نقطة بازگشت مشخصي برسد. بهعنوان مثال، نحوه حركت اتومبيلي را درنظر بگيريد. فرض كنيد شما (بهعنوان سرمايهگذار) «موتور سوار» هستيد و سهام مورد توجه شما، «اتومبيلي» است كه جلوي شما حركت ميكند. وقتي سهام يا همان اتومبيل بهراه افتد، ابتدا سرعت پاييني دارد. اما بهتدريج بر سرعت خود ميافزايد تا به اندازة سرعت خاصي برسد. اگر اين اتومبيل بخواهد مسير خود را تغيير دهد و مثلاًبرخلاف جهت فعلي حركت كند، ابتدا از سرعت خود ميكاهد (درمورد اتومبيل ميتوان اين كاهش سرعت را تشخيص داد. در مورد سهام نيز كافي است دقت كنيم كه تغيير قيمت روزانة آن روز به روز كاهش مييابد، مثلاً از 5 به 4، 3، 2و 1 درصد ميرسد) تا سرعتش به صفر برسد و آنگاه به تدريج ميپيچيد (يا دور ميزند) و در مسير جديد قرار ميگيرد. اتومبيل در حاليكه سرعت بالايي دارد، هيچگاه نميتواند به يكباره تغيير مسير دهد و ناگزير از كاهش سرعت است. همين نكته درمورد سهام نيز وجود دارد. به اصطلاح ميتوان گفت كه «سهم اينرسي ادارد». سهام ابتدا مسيري را آغاز ميكند كه كاهشي يا افزايشي است و به اينطريق، «روند»را بوجود ميآورد. اين روند تا هنگامي وجود دارد كه تغيير قيمت بهتدريج كند شود و به اصطلاح، «راهنما بزند» كه ايها الناس! بدانيد كه ميخواهم تغيير جهت دهم. آنگاه، سهام تغيير جهت ميدهد و مسير خود را عوض ميكند. در اين نقطه، سهام «روند» جديدي را آغاز ميكند. هرگز فراموش نکنید که "روند دوست توست". وقتی روندی آغاز گردد بیشترین احتمال این است که ادامه یابد. سپس با تعقیب روند، امکان سودسازی نیز افزایش می یابد.اصل سوم تحلیل تکنیکی:
روندهاي بازار تكرار ميشوند.
آخرين اصل كليدي روش تحلیل تکنیکی بازار سهام، اين است كه روندهاي بازار دائماً درحال تكراراند. يعني الگوهاي مشخصي را ميتوان در فاصلة زمانهاي مختلف، روي نمودارها يافت، الگوهايي كه دائم درحال تكرار شدن هستند. اين اصل تحلیل تکنیکی به اصل بسيار مهم روانشناختي باز ميگردد كه انسانها در شرايط مشابه، عكسالعملهاي مشابهي از خود نشان ميدهند. از آنجا كه بازار سرمايه نيز انعكاسي از عملكرد انسانهاست، تكنسينها اين عكسالعملها را مطالعه ميكنند تا در موقعيتهاي مشابه بتوانند عكسالعملهاي مشابه را پيشبيني نمايند.برچسبها :
مقالات مرتبط
جلسه سوم – آموزش اصطلاحات بازار سرمایه
● نسبت قیمت به درآمد (P/E) چیست؟ نسبت میان قیمت و درآمد هر سهم شركت را نسبت قیمت به درآمد (یا نسبت P/E) می*نامند.
مزایای بورس برای سرمایهگذاران
در مطالب گذشته، ضمن اشاره به تاريخچه تاسیس بورس در ايران و جهان، گفتيم كه سرمايهگذاري افراد جامعه در بورس، ميتواند نقش بسيار زيادي در رونق اقتصادي داشته باشد، چون با اين كار، منابع مالي موردنياز بنگاههاي اقتصادي براي توسعه فعاليتها تأمين شده و در نتيجه، رونق كسب و كار، اشتغالزايي و رشد و شكوفايي اقتصاد […]
ویلیام اونیل، مبدع استراتژی کانسلیم (CAN SLIM)
درباره ویلیام اونیل ویلیام جی. (بیل) اونیل، زاده اوکلاهاما و بزرگشده تگزاس است. نخستین سرمایهگذاری او مبلغی در حدود 300 دلار، با خرید سهام پروکتر و گمبل (بزرگترین شرکت سازنده مواد شوینده در آمریکا) بود. او سپس به عنوان دلال سهام به شرکت هایدن استون پیوست و بررسی سهام برندهشده در بازار سهام را همان […]
آخرین مقالات
FT ADX Color Candles اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles زمانی که نیاز دارید به طور همزمان به چندین مورد نگاه کنید، معامله می تواند بسیار خسته کننده باشد. اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles قالب شمع ها، ساپورت ها، مقاومت ها، برنامه ها، اخبار و اندیکاتورها. هدف این ابزار […]
Uve EA اکسپرت MT5
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی Uve EA Uve EA در حال حاضر تمام متغیرها را در برنامه نویسی خود گنجانده است، کافی است اجازه دهید آن را با مقادیری که به طور پیش فرض در نمودار گنجانده است اجرا شود. معرفی اکسپرت کاربردی Uve EA مشاور خبره بر اساس یک استراتژی اقدام قیمت به طور […]
Renko Trend دانلود و معرفی اکسپرت
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی Renko Trend سیستم معاملاتی Renko Trend اتوماتیک که میلههای رنکو و شاخصهای روند را معامله میکند. میلههای رنکو در پنجره نشانگر زیر نمودار رسم میشوند. معرفی اکسپرت کاربردی Renko Trend سیگنال فروش یا خرید تقاطع سیگنال رنکو و نشانگر است. تنظیمات پیشفرض برای جفت یورو/دلار، EA بهترین نتایج را برای […]
دیدگاه ها
با سلام و عرض ادب، مطالب بسیار سازنده و مفید ارائه شده، از زحمات تمامی همکاران و دست اندرکاران این سایت سپاسگزارم.
22 اکتبر 2018 در 10:14 ق.ظ