آموزش مفاهیم پایه تکنیکال (جلسه سوم)

در بازار الگو های قیمت یکی از جمله مهمترین مباحث تحلیل تکنیکال هست ، الگوهای  قیمت در چارت ها یا نمودارهای سهم های مختلف شکل گرفته و به ما درتعیین جهت قیمتی آینده سهم  کمک زیادی میکند.
بطور کلی الگوها بسته به شکل و مکان شکل گیری به انواع مختلفی تقسیم میشود. دو نوع کلی الگو وجود دارد:  1-الگوهای برگشتی       2-الگوی ادامه دهنده

1-الگوهای برگشتی

همانطور که از اسم آن نیز مشخص است، با مشاهده این الگو در نمودارها، ما انتظار تغییر روند نمودار را داریم. این الگوها مانند الگوی سر و شانه، الگوی دو قلو، الگوی سه قلو، اسپایک، نعلبکی، کاپ و ...

2- الگوهای ادامه دهنده

این الگوها جهت تحکیم روند اصلی در میانه نمودار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه دار بودن روند میباشد. مانند: مثلث ها، کنج ها، پرچم ها، مستطیل ها، و ... (در این درس صرفا به آموزش الگوی برگشتی سر و گردن میپردازیم...)

الگوی برگشی سر و شانه سقف

لگوی سر و شانه یکی از مهمترین الگوها و شایه ترین الگوهای بازگشتی میباشد به شکل زیر توجه کنید در این شکل یک روند صعودی میان مدت را مشاهده میکنید، قیمت از پس از ثبت قله شماره یک به سمت پایین حرکت کرده و یک اصلاح را ثبت کرده و به نقطه دو میرسد. تا به اینجای کار هیچ خللی در کار نمودار نمیباشد و روند صعودی کاملا پا برجاست.... در روند شماره سه، حرکت از قله یک فراتر رفته ولی در این میان اندیکاتورها سیگنالی مبنی بر هشدا را صادر میکنند و از همه مهمتر حجم در قله سه کمتر از حجم در قله یک میباشد، این نیز میتواند یک هشدار برای معامله گر باشد... از موج 3 روند حرکتی اصلاحی در پیش گرفته و علی رغم انتظار از سطح قله یک پایین میرود و تا نزدیکی و گاها به اندازه کف موج دو سقوط میکند و اینجا کف موج چهار شکل میگیرد.

با مشاهده این وضعیت همه تصمیم گیری ها در سهم به حالت تعلیق در میآید،

  و باید منتظر تکمیل اگو یا رشد سهم برای تصمیم گیری شد.

از کف موج چهار سهم رشد کرده و و باز بر خلاف قوانین موج صعودی، نمیتواند به سطح قله سه برسد  و در میانه راه انرژی سهم تمام شده و موج پنج که موج ناکامی است به اتمام میرسد... در این میان باز روند اصلاحی شکل گرفته و از خط حمایتی که از وصل کردن نقاط 2 و 4 تشکیل شده( خط گردن نامیده میشود) به سمت پایین گذر کرده و با شکست خط گردن، الگوی ما تکمیل شده است... با شکست خط گردن، سهم نمیتواند به سرعت کاهش یافته و به سمت پایین حرکت کند، در اکثر مواقع نمودار بازگشتی به خط گردن دارد و در هنگام برخورد به خط گردن انرژی لازم را برای شکست روبه بالای خط گردن ندارد، و بعد از این تلاش ناکام، سهم به صورت قطعی وارد روند نزولی شده است...

در این جا ذکر چند نکته ضروری است

1- حجم در قله سه کمتر از قله یک میباشد... 2- شتاب حرکتی در موجهای دو و چهار بیشتر از موجهای سه و پنج میباشد... 3- خط گردن به وسیله یک کندل پر قدرت شکسته میشود... 4-اگر خط گردن کمی شیب صعودی داشته باشد، مشکلی در الگو صورت نمیگیرد، شیب نزولی خط گردن مرسوم نمیباشد... 5- هدف قیمتی الگو برابر است با فاصله سر(نقطه سه) تا خط گردن...(خط قهوه ای) این فاطله را باید از خط گردن به پایین کم کنیم، و در واقع کمترین هدف قیمتی مد نظر میباشد... تمام موارد فوق برای الگوی سر و گردن سقف بود و با برعکس کردن موارد فوق سر و گردن کف به وجود میآید.